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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 090.00 | 51 938.00 | 1 152.00 | 53 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 752.00 | 52 606.00 | 65 146.00 | 117 752.00 |
BT Marchandises | 265 676.00 | | 265 676.00 | 265 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 133 915.00 | | 133 915.00 | 133 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 894.00 | 52 606.00 | 481 288.00 | 533 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 834.00 | | | 383 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 946.00 | | | 405 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 288.00 | | | 481 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 946.00 | | | 405 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 878.00 | -10 126.00 | | 127 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | -10 126.00 | | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 000.00 | 606.00 | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 606.00 | | 52 000.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 834.00 | 383 834.00 | | 383 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 544.00 | 16 550.00 | 13 994.00 | 30 544.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 946.00 | 402 946.00 | | 402 946.00 |