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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 273.00 | 71 210.00 | 9 064.00 | 80 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 274.00 | 245 405.00 | 18 869.00 | 264 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 213.00 | 316 614.00 | 227 599.00 | 544 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 405.00 | 316 614.00 | 289 790.00 | 606 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 651.00 | 109 670.00 | | 103 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | -6 019.00 | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 161 273.00 | 147 651.00 | | 161 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 4 870.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 061.00 | 107 766.00 | | 67 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 2 370.00 | | 31 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | 2.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 517.00 | 115 008.00 | | 128 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 790.00 | 262 659.00 | | 289 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 517.00 | 115 008.00 | | 128 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 4 870.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 925.00 | | 506 925.00 | 506 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 925.00 | | 506 925.00 | 506 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 191.00 | | | 535 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 569.00 | 6 019.00 | | 521 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623.00 | -6 019.00 | | 13 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 320.00 | | 544 261.00 | 250 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 368.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 368.00 | 544 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 320.00 | | 7 668.00 | 250 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 628.00 | 16 987.00 | | 299 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 628.00 | 16 987.00 | | 299 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |