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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 163 762.00 | 159 214.00 | 4 548.00 | 163 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 834.00 | 21 433.00 | 401.00 | 21 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 458.00 | 154 453.00 | 14 005.00 | 168 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 784.00 | 347 599.00 | 176 185.00 | 523 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BT Marchandises | 424 394.00 | | 424 394.00 | 424 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 159.00 | | 574 159.00 | 574 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 944.00 | 347 599.00 | 750 345.00 | 1 097 944.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DH Report à nouveau | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 632.00 | | | -40 632.00 |
DL TOTAL (I) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 395.00 | | | 643 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 345.00 | | | 750 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 078.00 | | | 607 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 174.00 | | 897 174.00 | 897 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 174.00 | | 897 174.00 | 897 174.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 370.00 | | | -63 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 376.00 | | | 900 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 008.00 | | | 941 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 632.00 | | | -40 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 778.00 | | 6.00 | 523 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 054.00 | | | 354 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 774.00 | | 6.00 | 33 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 460.00 | 30 139.00 | | 317 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 960.00 | 30 139.00 | | 304 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 895.00 | 320 895.00 | | 320 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 042.00 | 100 724.00 | 36 318.00 | 137 042.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 183.00 | 140 383.00 | 36 800.00 | 177 183.00 |
VW T.V.A. | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 395.00 | 607 078.00 | 36 318.00 | 643 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
ST Autres comptes | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
YT Sous‐traitance | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 766.00 | | | 283 766.00 |