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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 15 615.00 | 375.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 4 005.00 | 1 275.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 112.00 | 110 953.00 | 5 158.00 | 116 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 520.00 | 87 075.00 | 15 445.00 | 102 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 004.00 | 76 862.00 | 480 142.00 | 557 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 403.00 | 294 510.00 | 504 893.00 | 799 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 735.00 | 31 385.00 | 1 332 350.00 | 1 363 735.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CF Disponibilités | 420 764.00 | | 420 764.00 | 420 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 475.00 | 31 385.00 | 1 818 090.00 | 1 849 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 879.00 | 325 895.00 | 2 322 983.00 | 2 648 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 004.00 | | | 557 004.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 208.00 | 1 411 113.00 | | 1 513 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 440.00 | 102 095.00 | | -76 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 692.00 | 1 526 132.00 | | 1 449 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 875.00 | 19 315.00 | | 261 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 128.00 | 83 736.00 | | 251 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 342.00 | 304 556.00 | | 344 342.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 292.00 | 420 398.00 | | 873 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 983.00 | 2 005 380.00 | | 2 322 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 728.00 | | 65 099.00 | 734 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 559 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 799 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 419.00 | | 3 493.00 | 220 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 317.00 | | 61 606.00 | 498 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 372.00 | 24 276.00 | | 193 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 118.00 | 495.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 253.00 | 23 780.00 | | 178 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -76 862.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | 9 164.00 | 5 020.00 | 27 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 862.00 | 76 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 242.00 | 86 026.00 | 5 020.00 | 27 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 016.00 | 86 026.00 | 63 870.00 | 88 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 164.00 | 63 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 126.00 | 251 126.00 | | 251 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 004.00 | 557 004.00 | | 557 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 467.00 | 1 327 467.00 | | 1 327 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 743.00 | 22 200.00 | 239 543.00 | 261 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 623.00 | 1 977 623.00 | | 1 977 623.00 |
VW T.V.A. | 244 825.00 | 244 825.00 | | 244 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 292.00 | 633 749.00 | 239 543.00 | 873 292.00 |