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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 437.00 | 357 372.00 | 338 065.00 | 695 437.00 |
040 Immobilisations financières | -51 480.00 | | -51 480.00 | -51 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 957.00 | 357 372.00 | 286 585.00 | 643 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
110 Total général Actif | 672 618.00 | 357 372.00 | 315 246.00 | 672 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 140.00 | 167 179.00 | | 149 140.00 |
230 Autres produits | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 940.00 | 167 179.00 | | 167 940.00 |
242 Autres charges externes. | 15 422.00 | 13 886.00 | | 15 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 771.00 | 23 221.00 | | 21 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 330.00 | | |
252 Charges sociales | -23 981.00 | 12 582.00 | | -23 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 190.00 | 33 410.00 | | 33 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 402.00 | 86 429.00 | | 46 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 538.00 | 80 750.00 | | 121 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 14 024.00 | 16 504.00 | | 14 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 1 930.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 12 797.00 | | 25 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 037.00 | 50 011.00 | | 81 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 216.00 | | | 643 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |