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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 378.00 | | 231 378.00 | 231 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 10.00 | 31.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 050.00 | 4 510.00 | 279 539.00 | 284 050.00 |
BZ Autres créances | 1 009 367.00 | | 1 009 367.00 | 1 009 367.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 615.00 | | 1 034 615.00 | 1 034 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 665.00 | 4 510.00 | 1 314 154.00 | 1 318 665.00 |
CU Autres participations | 52 630.00 | 4 500.00 | 48 130.00 | 52 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 211 141.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | 671 528.00 | 671 528.00 | | 671 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 543.00 | 26 431.00 | | 600 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 743.00 | 910 200.00 | | 1 310 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 2 869.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 494.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 395 082.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411.00 | 398 445.00 | | 3 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 154.00 | 1 308 645.00 | | 1 314 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411.00 | 398 445.00 | | 3 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | -78.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 047.00 | 89 964.00 | | 610 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504.00 | 63 533.00 | | 9 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 543.00 | 26 431.00 | | 600 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 998.00 | | 51.00 | 283 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 378.00 | | 41.00 | 231 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 620.00 | | 10.00 | 52 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 367.00 | 1 009 367.00 | | 1 009 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 367.00 | 1 009 367.00 | | 1 009 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |