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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 121.00 | 21.00 | 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 923.00 | 165 990.00 | 2 934.00 | 168 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | 8 592.00 | 49 405.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 063.00 | 174 703.00 | 1 537 360.00 | 1 712 063.00 |
BT Marchandises | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 496.00 | | 162 496.00 | 162 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 558.00 | 174 703.00 | 1 699 856.00 | 1 874 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 977.00 | | | 1 242 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 553.00 | | | 1 633 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 856.00 | | | 1 699 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 944.00 | | | 473 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 084.00 | | 42.00 | 1 712 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 712 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 1 485 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 164.00 | | 42.00 | 1 485 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 283.00 | 891.00 | 63.00 | 165 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 21.00 | 63.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 120.00 | 870.00 | | 165 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 440.00 | 3 470.00 | | 82 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | 347.00 | | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 244.00 | 347.00 | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 839.00 | 71 230.00 | 809 906.00 | 1 230 839.00 |
VI Groupe et associés | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 494.00 | 43 497.00 | 57 997.00 | 101 494.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 553.00 | 473 944.00 | 809 906.00 | 1 633 553.00 |