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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 565.00 | 42 433.00 | 16 132.00 | 58 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 158.00 | 42 975.00 | 26 182.00 | 69 158.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 877.00 | | 1 025 877.00 | 1 025 877.00 |
CF Disponibilités | 188 950.00 | | 188 950.00 | 188 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 044.00 | | 1 264 044.00 | 1 264 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 203.00 | 42 975.00 | 1 290 227.00 | 1 333 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 540.00 | 980 232.00 | | 998 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 18 307.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 909.00 | 1 020 540.00 | | 1 022 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | 8 993.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | 96 180.00 | | 117 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 90 239.00 | | 44 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 686.00 | 87 897.00 | | 96 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 318.00 | 283 310.00 | | 267 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 227.00 | 1 303 850.00 | | 1 290 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 7 233.00 | | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 743.00 | 7 233.00 | | 35 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 267.00 | 49 217.00 | 10 050.00 | 59 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 318.00 | 267 318.00 | | 267 318.00 |