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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 15 884.00 | 5 206.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 8 423.00 | 2 309.00 | 10 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 772.00 | 28 896.00 | 7 876.00 | 36 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 443.00 | 821.00 | 19 621.00 | 20 443.00 |
BZ Autres créances | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 733.00 | 821.00 | 128 911.00 | 129 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 505.00 | 29 717.00 | 136 787.00 | 166 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DH Report à nouveau | | 78 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 7 789.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 115 110.00 | 113 965.00 | | 115 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 2 993.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 462.00 | 18 294.00 | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 677.00 | 21 287.00 | | 21 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 787.00 | 135 252.00 | | 136 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 677.00 | 21 287.00 | | 21 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 483.00 | | 1 289.00 | 35 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | | 1 289.00 | 30 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 2 490.00 | | 26 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 2 490.00 | | 21 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 390.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 820.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 34 064.00 | 28 067.00 | | 34 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 398.00 | 11 343.00 | | 10 398.00 |
YT Sous‐traitance | 5 806.00 | 1 824.00 | | 5 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 1 799.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 606.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 887.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 108.00 | 42 054.00 | | 51 108.00 |