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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 454.00 | 203 849.00 | 43 605.00 | 247 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 358.00 | 99 974.00 | 47 383.00 | 147 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 892.00 | 306 003.00 | 161 889.00 | 467 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 707.00 | | 283 707.00 | 283 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 600.00 | 306 003.00 | 445 596.00 | 751 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 206.00 | 177 706.00 | | 194 206.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | 16 489.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 224 006.00 | 205 242.00 | | 224 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 19 470.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 788.00 | 167 088.00 | | 152 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 20 744.00 | | 27 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 35 418.00 | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 590.00 | 242 722.00 | | 221 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 596.00 | 447 964.00 | | 445 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 590.00 | 240 127.00 | | 221 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 411.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 411.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 286.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 286.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 124.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | 1 550.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 260.00 | 1 041 370.00 | | 963 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 496.00 | 1 024 880.00 | | 944 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | 16 489.00 | | 18 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 179.00 | 14 868.00 | | 17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 349.00 | | 14 544.00 | 453 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 269.00 | | 14 544.00 | 380 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 153.00 | 23 851.00 | | 282 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 973.00 | 23 851.00 | | 279 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 590.00 | 221 590.00 | | 221 590.00 |