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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 18 602.00 | 928.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 605 030.00 | 28 602.00 | 12 576 428.00 | 12 605 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 1 452 955.00 | | 1 452 955.00 | 1 452 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
CF Disponibilités | 1 428 815.00 | | 1 428 815.00 | 1 428 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 470.00 | | 3 976 470.00 | 3 976 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 581 500.00 | 28 602.00 | 16 552 898.00 | 16 581 500.00 |
CU Autres participations | 12 575 500.00 | | 12 575 500.00 | 12 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 554 000.00 | 7 554 000.00 | | 7 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 288.00 | 407 907.00 | | 417 288.00 |
DG Autres réserves | 4 393 190.00 | 4 819 281.00 | | 4 393 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725 701.00 | 187 610.00 | | 3 725 701.00 |
DL TOTAL (I) | 16 090 179.00 | 12 968 798.00 | | 16 090 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 456 668.00 | | 30 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 8 580.00 | | 13 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 686.00 | 123 532.00 | | 418 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 719.00 | 588 780.00 | | 462 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 552 898.00 | 13 557 578.00 | | 16 552 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 719.00 | 588 780.00 | | 462 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 605 030.00 | | | 12 605 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 605 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575 500.00 | | | 12 575 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 096.00 | 506.00 | | 28 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 506.00 | | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 341.00 | | | 1 450 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 155.00 | 1 550 155.00 | | 1 550 155.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 719.00 | 462 719.00 | | 462 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |