| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 750.00 | | 1 122 750.00 | 1 122 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 750.00 | | 1 122 750.00 | 1 122 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 750.00 | | 1 610 750.00 | 1 610 750.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
DH Report à nouveau | -809 391.00 | -811 207.00 | | -809 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 1 816.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 750.00 | 1 604 373.00 | | 1 606 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 750.00 | 1 612 373.00 | | 1 610 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 2 225.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 2 225.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 2 225.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353.00 | 10 725.00 | | 5 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976.00 | 8 909.00 | | 2 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 1 816.00 | | 2 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 000.00 | | 15 000.00 | 473 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 000.00 | | 15 000.00 | 473 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |