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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 000.00 | 226 190.00 | 914 810.00 | 1 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 23 979.00 | 7 181.00 | 31 159.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 834.00 | 252 844.00 | 931 991.00 | 1 184 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 859.00 | 252 844.00 | 1 193 016.00 | 1 445 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
DG Autres réserves | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DH Report à nouveau | -250 190.00 | -20 981.00 | | -250 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 139.00 | -229 209.00 | | -72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 942 458.00 | 1 014 598.00 | | 942 458.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 875.00 | 30 000.00 | | 105 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 103.00 | 59 120.00 | | 62 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 267 577.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 53 890.00 | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | 108 130.00 | | 19 291.00 |
EA Autres dettes | | 843 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 682.00 | 1 335 527.00 | | 144 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 016.00 | 2 380 125.00 | | 1 193 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 709.00 | | 155 709.00 | 155 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 709.00 | | 155 709.00 | 155 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 875.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 126.00 | 200 526.00 | | 159 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 265.00 | 429 734.00 | | 231 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 139.00 | -229 208.00 | | -72 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 184 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 979.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 875.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 226 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 332 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |