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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 25 533.00 | 16 227.00 | 41 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 454.00 | 45 036.00 | 20 418.00 | 65 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 385 525.00 | | 385 525.00 | 385 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 138.00 | | 399 138.00 | 399 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 592.00 | 45 036.00 | 419 556.00 | 464 592.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 171.00 | -31 927.00 | | -27 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 4 756.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | -22 544.00 | -19 671.00 | | -22 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 463.00 | 11 328.00 | | 8 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 6 126.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 272.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 36 952.00 | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 370 243.00 | 877 025.00 | | 370 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 100.00 | 939 702.00 | | 442 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 556.00 | 920 031.00 | | 419 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 754.00 | 405 993.00 | | 403 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 627.00 | 401 237.00 | | 406 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 4 756.00 | | -2 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 1 255.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 925.00 | | 2 529.00 | 62 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | | 2 464.00 | 39 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 65.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 5 436.00 | | 39 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | 894.00 | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 4 542.00 | | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 243.00 | 370 243.00 | | 370 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 277.00 | 2 944.00 | 5 333.00 | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 13 613.00 | 2 134.00 | 15 747.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 100.00 | 436 767.00 | 5 333.00 | 442 100.00 |