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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 8 755.00 | 855.00 | 9 610.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 396.00 | 11 505.00 | 891.00 | 12 396.00 |
060 Stock marchandises | 236 420.00 | | 236 420.00 | 236 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
072 Créances – Autres | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
084 Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 212.00 | | 437 212.00 | 437 212.00 |
110 Total général Actif | 449 608.00 | 11 505.00 | 438 103.00 | 449 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 184.00 | | | 28 184.00 |