| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 318.00 | 81 680.00 | 282 638.00 | 364 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 648.00 | 81 680.00 | 8 394 969.00 | 8 476 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 870 469.00 | | 870 469.00 | 870 469.00 |
CF Disponibilités | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 400.00 | | 991 400.00 | 991 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 049.00 | 81 680.00 | 9 386 369.00 | 9 468 049.00 |
CU Autres participations | 8 057 315.00 | | 8 057 315.00 | 8 057 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 688.00 | 707 688.00 | | 707 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 646.00 | 343 646.00 | | 343 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
DG Autres réserves | 2 260 346.00 | 2 035 095.00 | | 2 260 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 598.00 | 2 983 598.00 | | 2 983 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 978.00 | 225 251.00 | | 116 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 168.00 | 6 394 190.00 | | 6 511 168.00 |
DP Provisions pour risques | 183 905.00 | 168 410.00 | | 183 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 905.00 | 168 410.00 | | 183 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 1 050 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 437.00 | 694 923.00 | | 304 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 923.00 | 1 290 295.00 | | 1 678 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 4 359.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559.00 | 4 603.00 | | 2 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 691 296.00 | 3 047 143.00 | | 2 691 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 369.00 | 9 609 743.00 | | 9 386 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 920 000.00 | | 350 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678 923.00 | | | 1 678 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 495.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 7 778.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 651.00 | 350 097.00 | | 222 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 673.00 | 124 847.00 | | 105 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 978.00 | 225 251.00 | | 116 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 648.00 | | | 8 576 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 112 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 8 476 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 318.00 | | | 364 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212 330.00 | | | 8 212 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 253.00 | 20 426.00 | 81 680.00 | 61 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 253.00 | 20 426.00 | 81 680.00 | 61 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 881.00 | 1 675 881.00 | | 1 675 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 437.00 | 304 437.00 | | 304 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 486.00 | | | 740 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 469.00 | 870 469.00 | | 870 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 669.00 | 877 669.00 | 55 000.00 | 932 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 296.00 | 2 341 296.00 | 350 000.00 | 2 691 296.00 |