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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 597.00 | 3 902.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 349 039.00 | 286 091.00 | 62 947.00 | 349 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 040.00 | 117 528.00 | 4 512.00 | 122 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 395.00 | 40 896.00 | 10 498.00 | 51 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 986.00 | 448 114.00 | 207 871.00 | 655 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 764.00 | 448 114.00 | 304 650.00 | 752 764.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DH Report à nouveau | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 799.00 | | 4 187.00 | 669 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 655 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 522 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 606.00 | | 3 868.00 | 536 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | 319.00 | 25 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 783.00 | 43 330.00 | 18 000.00 | 422 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 2 500.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 686.00 | 40 830.00 | 18 000.00 | 421 686.00 |