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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 16 451.00 | 13 488.00 | 2 963.00 | 16 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 22 497.00 | 1 881.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 41 424.00 | 3 215.00 | 44 638.00 |
BF Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 802.00 | 148 776.00 | 94 026.00 | 242 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
BZ Autres créances | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CF Disponibilités | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 942.00 | 148 776.00 | 328 166.00 | 476 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 64 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -256.00 | -149 526.00 | | -256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 337.00 | -129 730.00 | | -161 337.00 |
DL TOTAL (I) | -106 593.00 | -215 256.00 | | -106 593.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 283.00 | 7 284.00 | | 120 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 388.00 | 232 454.00 | | 132 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 922.00 | 165 981.00 | | 141 922.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 659.00 | 431 977.00 | | 396 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 166.00 | 254 821.00 | | 328 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 977.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 193.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 21 473.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 345.00 | 32 426.00 | | 70 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 345.00 | -14 426.00 | | -70 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 636.00 | 1 430 637.00 | | 343 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 974.00 | 1 560 367.00 | | 504 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 337.00 | -129 730.00 | | -161 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 853.00 | | | 242 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 242 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 2 815.00 | | 75 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 2 815.00 | | 74 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
UP Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 819.00 | 155 852.00 | 15 967.00 | 171 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 659.00 | 396 659.00 | | 396 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |