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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 33 043.00 | 232.00 | 33 275.00 |
040 Immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 745.00 | 33 043.00 | 12 702.00 | 45 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 447.00 | 18 791.00 | 68 656.00 | 87 447.00 |
072 Créances – Autres | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
084 Disponibilités | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 107.00 | 18 791.00 | 235 315.00 | 254 107.00 |
110 Total général Actif | 299 851.00 | 51 834.00 | 248 018.00 | 299 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 295.00 | 194 868.00 | | 257 295.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 297.00 | 194 871.00 | | 257 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 174.00 | 45 758.00 | | 100 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 140 192.00 | 136 429.00 | | 140 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 787.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 428.00 | 12 161.00 | | 2 428.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 2 451.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 6 889.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 518.00 | 200 483.00 | | 252 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 779.00 | -5 613.00 | | 4 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 225.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | -5 607.00 | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |