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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AP Constructions | 329 282.00 | 144 177.00 | 185 105.00 | 329 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 726.00 | 26 765.00 | 12 962.00 | 39 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 160.00 | 333 789.00 | 532 372.00 | 866 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 555.00 | 504 730.00 | 4 144 824.00 | 4 649 555.00 |
BT Marchandises | 931 091.00 | | 931 091.00 | 931 091.00 |
BZ Autres créances | 876 384.00 | | 876 384.00 | 876 384.00 |
CF Disponibilités | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 579.00 | | 1 894 579.00 | 1 894 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 134.00 | 504 730.00 | 6 039 404.00 | 6 544 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 100.00 | 308 473.00 | | 323 100.00 |
DG Autres réserves | 1 096 651.00 | 1 096 651.00 | | 1 096 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 616.00 | 292 045.00 | | 464 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 869.00 | 4 934 672.00 | | 5 121 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 015.00 | 47 484.00 | | 14 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 384.00 | 674 519.00 | | 739 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 885.00 | 142 035.00 | | 161 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 26 864.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 534.00 | 891 094.00 | | 917 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 404.00 | 5 825 766.00 | | 6 039 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 660.00 | | 2 011.00 | 4 647 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 4 649 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 1 235 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 275.00 | | 2 011.00 | 1 233 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 953.00 | 125 802.00 | 25.00 | 378 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 953.00 | 125 802.00 | 25.00 | 378 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 384.00 | 739 384.00 | | 739 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 339.00 | 724 339.00 | | 724 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 305.00 | 877 532.00 | 36 773.00 | 914 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 343.00 | 917 343.00 | | 917 343.00 |