| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 294.00 | 1 521.00 | 772.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 11 294.00 | 1 566.00 | 12 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 551.00 | 12 816.00 | 123 734.00 | 136 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 470.00 | 12 816.00 | 204 654.00 | 217 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 200 801.00 | 198 127.00 | | 200 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 844.00 | 2 674.00 | | -15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 187 157.00 | 203 001.00 | | 187 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 92.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 863.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | 15 385.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 496.00 | 21 442.00 | | 17 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 654.00 | 224 443.00 | | 204 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 402.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 402.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 235.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | 1 454.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 658.00 | 159 833.00 | | 126 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 502.00 | 157 159.00 | | 142 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 844.00 | 2 674.00 | | -15 844.00 |