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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 464.00 | 76 222.00 | 1 242.00 | 77 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 121 527.00 | 62 430.00 | 183 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 584.00 | 198 856.00 | 378 728.00 | 577 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BN En cours de production de biens | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 060.00 | 198 856.00 | 708 204.00 | 907 060.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 584.00 | 4 162.00 | | 6 584.00 |
DG Autres réserves | 171 175.00 | 125 160.00 | | 171 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 48 437.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 288 159.00 | 277 759.00 | | 288 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 415.00 | 109 971.00 | | 108 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 315.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 773.00 | 169 986.00 | | 228 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 199.00 | 134 141.00 | | 81 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 045.00 | 417 188.00 | | 420 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 204.00 | 694 947.00 | | 708 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 274.00 | 64 283.00 | | 61 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 575.00 | | 43 685.00 | 541 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 577 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 261 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 107.00 | | | 316 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 412.00 | | 43 685.00 | 225 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 240.00 | 28 292.00 | 7 676.00 | 178 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | 28 292.00 | 7 676.00 | 177 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 773.00 | 228 773.00 | | 228 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 415.00 | 47 141.00 | 61 274.00 | 108 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 045.00 | 358 771.00 | 61 274.00 | 420 045.00 |