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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 006.00 | 67 482.00 | 6 525.00 | 74 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 24 712.00 | 4 201.00 | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 520.00 | 13 470.00 | 10 050.00 | 23 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 865.00 | 105 664.00 | 37 201.00 | 142 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 511.00 | 105 664.00 | 102 847.00 | 208 511.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 053.00 | 22 979.00 | | 25 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | 2 074.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 56 207.00 | 45 053.00 | | 56 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 5 275.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 20 694.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 8 616.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 23 356.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 641.00 | 57 940.00 | | 46 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 847.00 | 102 992.00 | | 102 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 278.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 528.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 34.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 34.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 1 494.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 16.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 444.00 | 212 374.00 | | 224 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 291.00 | 210 300.00 | | 213 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 154.00 | 2 074.00 | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 171.00 | | 1 200.00 | 143 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 142 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 126 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 710.00 | | 1 200.00 | 126 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 837.00 | 14 200.00 | 1 373.00 | 92 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 837.00 | 14 200.00 | 1 373.00 | 92 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663.00 | 14 237.00 | 5 426.00 | 19 663.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 641.00 | 44 051.00 | 2 590.00 | 46 641.00 |