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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
040 Immobilisations financières | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 175.00 | 1 981.00 | 562 194.00 | 564 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 238.00 | | 401 238.00 | 401 238.00 |
110 Total général Actif | 965 413.00 | 1 981.00 | 963 432.00 | 965 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 000.00 | 288 000.00 | | 338 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 005.00 | 288 001.00 | | 338 005.00 |
242 Autres charges externes. | 1 783.00 | 2 745.00 | | 1 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 052.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 000.00 | 155 000.00 | | 160 000.00 |
252 Charges sociales | 103 860.00 | 101 956.00 | | 103 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 661.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 318.00 | 261 414.00 | | 267 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 687.00 | 26 587.00 | | 70 687.00 |
280 Produits financiers | 89 964.00 | 149 940.00 | | 89 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 5 113.00 | | 15 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 111.00 | 173 684.00 | | 145 111.00 |