| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 7 581.00 | 9 690.00 | 17 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 308.00 | 7 581.00 | 15 728.00 | 23 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 398.00 | | 501 398.00 | 501 398.00 |
BZ Autres créances | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
CF Disponibilités | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 995.00 | | 743 995.00 | 743 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 303.00 | 7 581.00 | 759 722.00 | 767 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 070.00 | 7 920.00 | | 20 070.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DH Report à nouveau | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 713.00 | 80 997.00 | | 102 713.00 |
DL TOTAL (I) | 187 502.00 | 138 387.00 | | 187 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 120.00 | 104 826.00 | | 398 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 283.00 | 96 116.00 | | 156 283.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | 73 201.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 221.00 | 274 144.00 | | 572 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 722.00 | 412 531.00 | | 759 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 221.00 | 274 144.00 | | 572 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 823.00 | | 2 989 823.00 | 2 989 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 823.00 | | 2 989 823.00 | 2 989 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 483.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 1 483.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | 24 616.00 | | 31 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 762.00 | 1 365 212.00 | | 2 995 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 049.00 | 1 284 215.00 | | 2 893 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 713.00 | 80 997.00 | | 102 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663.00 | | 8 798.00 | 14 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 23 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | 8 798.00 | 8 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 4 314.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 4 314.00 | | 3 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 120.00 | 398 120.00 | | 398 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 501 398.00 | 501 398.00 | | 501 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 712.00 | 617 712.00 | | 617 712.00 |
VW T.V.A. | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 221.00 | 572 221.00 | | 572 221.00 |