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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 2 098.00 | 3 269.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397.00 | 2 098.00 | 3 299.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 1 641 126.00 | | 1 641 126.00 | 1 641 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 417.00 | | 1 837 417.00 | 1 837 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 814.00 | 2 098.00 | 1 840 716.00 | 1 842 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 824 593.00 | 592 600.00 | | 824 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 620.00 | 251 992.00 | | 527 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 862.00 | 846 243.00 | | 1 353 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 508.00 | 63 278.00 | | 52 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 9 032.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 712.00 | 59 309.00 | | 172 712.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 9 915.00 | | 9 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 775.00 | 269 893.00 | | 241 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 854.00 | 411 427.00 | | 486 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 716.00 | 1 257 670.00 | | 1 840 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 854.00 | 411 427.00 | | 486 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897.00 | | 501.00 | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | 501.00 | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 838.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 838.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |
VW T.V.A. | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 854.00 | 486 854.00 | | 486 854.00 |