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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 11 540.00 | 15 460.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 17 043.00 | 1 508.00 | 18 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 052.00 | 29 083.00 | 16 968.00 | 46 052.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 748.00 | 60 220.00 | 68 528.00 | 128 748.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 616.00 | 60 220.00 | 83 396.00 | 143 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 669.00 | 89 303.00 | 100 366.00 | 189 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 2 425.00 | -8 811.00 | | 2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531.00 | 11 236.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306.00 | 5 775.00 | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 941.00 | 35 481.00 | | 76 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 5 259.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 7 883.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 059.00 | 58 707.00 | | 92 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 366.00 | 64 483.00 | | 100 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650.00 | 1 433.00 | | 27 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 1 433.00 | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |