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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 7 563.00 | 1 810.00 | 9 373.00 |
AN Terrains | 928.00 | 352.00 | 576.00 | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 669.00 | 30 763.00 | 18 907.00 | 49 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 661.00 | 204 999.00 | 56 661.00 | 261 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 880.00 | 243 677.00 | 229 204.00 | 472 880.00 |
BT Marchandises | 279 607.00 | | 279 607.00 | 279 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 875.00 | | 411 875.00 | 411 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 756.00 | 243 677.00 | 641 079.00 | 884 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 400.00 | 357 444.00 | | 368 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 10 956.00 | | 9 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 877.00 | 8 815.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 398 762.00 | 392 088.00 | | 398 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 521.00 | 223 963.00 | | 113 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | 2 308.00 | | 16 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 65 541.00 | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | 47 965.00 | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 317.00 | 340 177.00 | | 242 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 079.00 | 732 265.00 | | 641 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 353.00 | 201 369.00 | | 192 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 275.00 | | 3 605.00 | 469 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 652.00 | | 3 605.00 | 308 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 309.00 | 26 366.00 | 243 677.00 | 217 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 770.00 | 7 563.00 | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | 24 596.00 | 236 114.00 | 211 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 521.00 | 63 557.00 | 49 964.00 | 113 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 317.00 | 192 353.00 | 49 964.00 | 242 317.00 |