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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 906 584.00 | 18 945 584.00 | 11 961 000.00 | 30 906 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 906 584.00 | 18 945 584.00 | 11 961 000.00 | 30 906 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 045 202.00 | 18 945 584.00 | 12 099 617.00 | 31 045 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 18 631 788.00 | 18 631 788.00 | | 18 631 788.00 |
DH Report à nouveau | 135 709.00 | 198 667.00 | | 135 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 793 178.00 | -62 958.00 | | -18 793 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 319.00 | 25 907 497.00 | | 7 114 319.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 822 579.00 | 4 822 579.00 | | 4 822 579.00 |
DO TOTAL (II) | 4 822 579.00 | 4 822 579.00 | | 4 822 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 677.00 | 96 452.00 | | 144 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 079.00 | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 48 677.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 4 259.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | 1 402.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 719.00 | 218 980.00 | | 162 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 099 617.00 | 30 949 055.00 | | 12 099 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 945 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 993 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 798 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 533.00 | 207 594.00 | | 395 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 710.00 | 270 552.00 | | 19 188 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 793 178.00 | -62 958.00 | | -18 793 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 906 584.00 | | | 30 906 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 906 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 906 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 906 584.00 | | | 30 906 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 945 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 945 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 945 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 945 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |