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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 6 464 848.00 | 3 019 115.00 | 3 445 733.00 | 6 464 848.00 |
AP Constructions | 17 938.00 | 15 983.00 | 1 955.00 | 17 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 482.00 | 249 301.00 | 40 180.00 | 289 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772 719.00 | 3 284 850.00 | 3 487 868.00 | 6 772 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 722.00 | 3 509.00 | 229 213.00 | 232 722.00 |
BZ Autres créances | 931 237.00 | | 931 237.00 | 931 237.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 718.00 | 3 509.00 | 1 166 209.00 | 1 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 437.00 | 3 288 359.00 | 4 654 078.00 | 7 942 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 999.00 | 103 221.00 | | 129 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 808.00 | -52 613.00 | | 10 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 029.00 | 90 199.00 | | -48 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 778.00 | 1 440 807.00 | | 1 392 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 321.00 | 3 242 457.00 | | 3 018 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 969.00 | 39 653.00 | | 38 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | 35 650.00 | | 59 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 14 612.00 | | 49 150.00 |
EA Autres dettes | 53 766.00 | 2 729.00 | | 53 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 106.00 | 3 335 101.00 | | 3 221 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 078.00 | 4 775 908.00 | | 4 654 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 890.00 | | 531 890.00 | 531 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 890.00 | | 531 890.00 | 531 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 138.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 138.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 828.00 | 2 652.00 | | 24 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 021.00 | 2 652.00 | | 65 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 712.00 | -2 514.00 | | -64 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 130.00 | 633 086.00 | | 536 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 159.00 | 542 887.00 | | 584 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 029.00 | 90 199.00 | | -48 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 772 103.00 | | 616.00 | 6 772 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 772 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 772 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 653.00 | | 616.00 | 6 771 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 429.00 | 271 421.00 | | 3 013 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 979.00 | 271 421.00 | | 3 012 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 780 572.00 | 780 572.00 | | 780 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 322.00 | 236 383.00 | 890 176.00 | 3 018 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 921.00 | | | 223 921.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 320.00 | 1 164 320.00 | | 1 164 320.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 328.00 | 437 389.00 | 890 176.00 | 3 219 328.00 |