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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 445.00 | | 490 445.00 | 490 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 445.00 | | 490 445.00 | 490 445.00 |
BN En cours de production de biens | 227 661.00 | 15 000.00 | 212 661.00 | 227 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 570.00 | 15 000.00 | 287 570.00 | 302 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 015.00 | 15 000.00 | 778 015.00 | 793 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
DH Report à nouveau | 430 295.00 | | | 430 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 736 778.00 | | | 736 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 015.00 | | | 778 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 425.00 | | | 501 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 490 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 445.00 | | | 490 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UX Autres créances clients | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 764.00 | | | 7 764.00 |