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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 110.00 | 10 186.00 | 14 923.00 | 25 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 576.00 | 50 502.00 | 10 073.00 | 60 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 912.00 | 60 689.00 | 44 223.00 | 104 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 284.00 | 60 689.00 | 98 595.00 | 159 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 710.00 | 28 289.00 | | 44 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 229.00 | 16 421.00 | | -26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 29 481.00 | 55 710.00 | | 29 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 367.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 10 633.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 007.00 | 23 467.00 | | 26 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 114.00 | 257 133.00 | | 69 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 595.00 | 312 843.00 | | 98 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 666.00 | 445 331.00 | | 222 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 666.00 | 445 331.00 | | 222 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 666.00 | 399 099.00 | | 222 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 918.00 | 617 589.00 | | 329 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 147.00 | 601 168.00 | | 356 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 229.00 | 16 421.00 | | -26 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 676.00 | | 236.00 | 104 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | 236.00 | 18 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 379.00 | 7 309.00 | | 53 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 4 400.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 2 909.00 | | 47 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561.00 | 4 349.00 | 4 212.00 | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 114.00 | 30 114.00 | 39 000.00 | 69 114.00 |