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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
BZ Autres créances | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 613.00 | 100 510.00 | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | -30 896.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 138 344.00 | 71 263.00 | | 138 344.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 17 563.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 223 216.00 | | 88 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | 90 966.00 | | 37 750.00 |
EA Autres dettes | 157 504.00 | 12 418.00 | | 157 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 086.00 | 344 163.00 | | 326 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 430.00 | 430 426.00 | | 479 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 086.00 | 344 163.00 | | 326 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 731.00 | | 32 893.00 | 37 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 160.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 624.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | 32 893.00 | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 402.00 | 496.00 | 21 898.00 | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 496.00 | 21 898.00 | 21 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 464.00 | 250 464.00 | | 250 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 125.00 | 447 125.00 | | 447 125.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 086.00 | 326 086.00 | | 326 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 1 377.00 | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 845.00 | 19 366.00 | | 18 845.00 |
ST Autres comptes | 92 319.00 | 93 386.00 | | 92 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | 5 757.00 | | 11 803.00 |
YT Sous‐traitance | 36 383.00 | 7 456.00 | | 36 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 244.00 | 26 244.00 | | 21 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 045.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | 3 422.00 | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 168.00 | 100 635.00 | | 127 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 964.00 | 123 603.00 | | 130 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 594.00 | 152 209.00 | | 180 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |