| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 898.00 | 60 039.00 | 1 859.00 | 61 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 000.00 | 83 011.00 | 429 078.00 | 512 000.00 |
BP En cours de production de services | | 4.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | 390.00 | 3 434.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 372 866.00 | 15 726.00 | 357 139.00 | 372 866.00 |
CF Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 690.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 764.00 | 16 117.00 | 426 647.00 | 444 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 855.00 | 99 129.00 | 357 726.00 | 950 855.00 |
CU Autres participations | 448 219.00 | 22 000.00 | 427 219.00 | 448 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 200.00 | | | 1 049 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 154.00 | | | 1 263 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 284.00 | | | -1 587 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 459.00 | | | -118 459.00 |
DL TOTAL (I) | 609 508.00 | | | 609 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 726.00 | | | 857 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 49 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 455.00 | | | -31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 082.00 | | | 695 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 541.00 | | | 813 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 459.00 | | | -118 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 530.00 | 448 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 530.00 | 512 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 749.00 | | | 1 024 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 1 456.00 | | 60 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 1 456.00 | | 60 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 644.00 | | 49 253.00 | 49 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 875.00 | | 63 149.00 | 78 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 049.00 | | 688 932.00 | 726 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 049.00 | | 688 932.00 | 726 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 576 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
VI Groupe et associés | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 382.00 | 379 382.00 | | 379 382.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |