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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 37 277.00 | 3 829.00 | 41 106.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 174.00 | 38 277.00 | 383 897.00 | 422 174.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
110 Total général Actif | 429 913.00 | 38 277.00 | 391 636.00 | 429 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 775.00 | 450 636.00 | | 502 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 2 933.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 587.00 | 453 572.00 | | 505 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 074.00 | 164 201.00 | | 188 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | 3 250.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 687.00 | 33.00 | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 62 998.00 | 69 140.00 | | 62 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 326.00 | 14 657.00 | | 10 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 648.00 | 108 264.00 | | 118 648.00 |
252 Charges sociales | 33 208.00 | 14 192.00 | | 33 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 801.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 417.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 808.00 | 374 956.00 | | 414 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 780.00 | 78 616.00 | | 90 780.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 306.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | 5 694.00 | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 19 475.00 | | 20 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 023.00 | 53 630.00 | | 67 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |