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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 425.00 | 51 717.00 | 22 707.00 | 74 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 136.00 | 94 152.00 | 67 984.00 | 162 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 067.00 | 146 360.00 | 90 706.00 | 237 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 174.00 | | 436 174.00 | 436 174.00 |
BZ Autres créances | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 399 131.00 | | 399 131.00 | 399 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 444.00 | | 928 444.00 | 928 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 511.00 | 146 360.00 | 1 019 150.00 | 1 165 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 191.00 | 204 025.00 | | 272 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 68 167.00 | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | 414 933.00 | 382 192.00 | | 414 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 484.00 | 32 745.00 | | 274 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 30 924.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | 135 720.00 | | 159 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 555.00 | 103 514.00 | | 139 555.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | 12 133.00 | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 217.00 | 315 035.00 | | 604 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 150.00 | 697 227.00 | | 1 019 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 290.00 | 295 536.00 | | 592 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 429.00 | | 50 126.00 | 197 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 237 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 489.00 | 236 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 924.00 | | 50 126.00 | 196 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 751.00 | 38 099.00 | 10 489.00 | 118 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 261.00 | 38 099.00 | 10 489.00 | 118 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UX Autres créances clients | 436 175.00 | 436 175.00 | | 436 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 484.00 | 12 557.00 | 11 927.00 | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 347.00 | 493 347.00 | | 493 347.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 218.00 | 592 291.00 | 11 927.00 | 604 218.00 |