| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 720.00 | 27 443.00 | 1 277.00 | 28 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 443.00 | 29 369.00 | 73.00 | 29 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 310.00 | 107 745.00 | 1 565.00 | 109 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 685.00 | 14 715.00 | 2 866 969.00 | 2 881 685.00 |
BZ Autres créances | 2 480 128.00 | | 2 480 128.00 | 2 480 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 225.00 | 14 715.00 | 5 351 509.00 | 5 366 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 535.00 | 122 460.00 | 5 353 074.00 | 5 475 535.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 665.00 | 34 825.00 | | 25 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | -9 160.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 85 273.00 | 66 915.00 | | 85 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 276.00 | 3 935 993.00 | | 4 791 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 829.00 | 311 705.00 | | 476 829.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 802.00 | 4 248 970.00 | | 5 267 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 074.00 | 4 315 885.00 | | 5 353 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 089 551.00 | | 1 089 551.00 | 1 089 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 551.00 | | 1 089 551.00 | 1 089 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 998.00 | 988 519.00 | | 1 090 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 641.00 | 997 679.00 | | 1 072 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 357.00 | -9 160.00 | | 18 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 780.00 | 1 965.00 | | 105 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 848.00 | 1 965.00 | | 54 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 276.00 | 4 791 276.00 | | 4 791 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 652.00 | -5 652.00 | | -5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 085.00 | 2 864 085.00 | | 2 864 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 795 997.00 | 795 997.00 | | 795 997.00 |
VC Groupe et associés | 876 143.00 | 876 143.00 | | 876 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 989.00 | 807 989.00 | | 807 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 438.00 | 5 348 625.00 | 17 814.00 | 5 366 438.00 |
VW T.V.A. | 476 279.00 | 476 279.00 | | 476 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 802.00 | 5 262 454.00 | 5 348.00 | 5 267 802.00 |