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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 655.00 | 40 180.00 | 2 475.00 | 42 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 024.00 | 65 365.00 | 4 659.00 | 70 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 937.00 | 109 803.00 | 220 135.00 | 329 937.00 |
BT Marchandises | 22 297.00 | 3 000.00 | 19 297.00 | 22 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | 1 652.00 | 26 636.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 803.00 | 4 652.00 | 227 151.00 | 231 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 740.00 | 114 454.00 | 447 286.00 | 561 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 552.00 | 16 181.00 | | 17 552.00 |
DG Autres réserves | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 25 371.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 376 625.00 | 374 789.00 | | 376 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 6 004.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | 32 361.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 10 579.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 39 491.00 | | 33 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 661.00 | 88 435.00 | | 70 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 286.00 | 463 224.00 | | 447 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 026.00 | 83 612.00 | | 67 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 410.00 | | 527.00 | 329 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 258.00 | | | 214 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 152.00 | | 527.00 | 112 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 452.00 | 3 351.00 | | 106 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 194.00 | 3 351.00 | | 102 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 161.00 | 217.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 3 161.00 | 217.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 3 161.00 | 217.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823.00 | 1 188.00 | 3 635.00 | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 661.00 | 67 026.00 | 3 635.00 | 70 661.00 |