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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 10 033.00 | 25 918.00 | 35 951.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 551.00 | 10 033.00 | 26 518.00 | 36 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 300.00 | 4 321.00 | 57 979.00 | 62 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
084 Disponibilités | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 666.00 | 4 321.00 | 109 345.00 | 113 666.00 |
110 Total général Actif | 150 218.00 | 14 354.00 | 135 864.00 | 150 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 086.00 | 227 188.00 | | 271 086.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -2 500.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 541.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 088.00 | 227 228.00 | | 283 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 850.00 | 70 933.00 | | 96 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 564.00 | -1 639.00 | | -1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 59 434.00 | 48 651.00 | | 59 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 1 480.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 476.00 | 79 652.00 | | 92 476.00 |
252 Charges sociales | 10 978.00 | 147.00 | | 10 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 289.00 | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 776.00 | 199 517.00 | | 267 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 312.00 | 27 712.00 | | 15 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 11 340.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 728.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 123.00 | 18 099.00 | | 16 123.00 |