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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 64 345.00 | 3 026.00 | 67 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 053.00 | 64 345.00 | 50 708.00 | 115 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
072 Créances – Autres | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
084 Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
110 Total général Actif | 167 758.00 | 64 345.00 | 103 413.00 | 167 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 176.00 | 154 464.00 | | 176 176.00 |
230 Autres produits | 7 312.00 | 6 234.00 | | 7 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 488.00 | 160 698.00 | | 183 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 655.00 | 40 150.00 | | 44 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | 1 516.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 41 691.00 | 27 733.00 | | 41 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 464.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 301.00 | 46 843.00 | | 58 301.00 |
252 Charges sociales | 17 602.00 | 12 512.00 | | 17 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 3 577.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 745.00 | 133 794.00 | | 167 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 743.00 | 26 904.00 | | 15 743.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 560.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 3 987.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 782.00 | 24 477.00 | | 13 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |