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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 466.00 | 15 668.00 | 76 798.00 | 92 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 466.00 | 15 668.00 | 76 798.00 | 92 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 385 858.00 | | 385 858.00 | 385 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 945.00 | | 395 945.00 | 395 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 411.00 | 15 668.00 | 472 743.00 | 488 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 625.00 | | | -158 625.00 |
DL TOTAL (I) | -25 035.00 | | | -25 035.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 826.00 | | | 233 826.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 778.00 | | | 347 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 743.00 | | | 472 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 625.00 | | | -158 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024.00 | | 84 442.00 | 8 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024.00 | | 84 442.00 | 8 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 9 421.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 9 421.00 | | 5 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 145.00 | | | 365 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 194.00 | 386 194.00 | | 386 194.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 572.00 | 250 891.00 | 94 681.00 | 345 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
ST Autres comptes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 420.00 | | | 20 420.00 |