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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193 281.00 | 6 088 732.00 | 9 104 549.00 | 15 193 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 193 281.00 | 6 088 732.00 | 9 104 549.00 | 15 193 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
BZ Autres créances | 1 294 233.00 | | 1 294 233.00 | 1 294 233.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 119.00 | 6 088 732.00 | 10 748 386.00 | 16 837 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 224.00 | 661 608.00 | | -418 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 666.00 | -1 079 832.00 | | 1 241 666.00 |
DL TOTAL (I) | 933 442.00 | -308 224.00 | | 933 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595 838.00 | 12 613 027.00 | | 9 595 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | 125 289.00 | | 85 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 544.00 | 318.00 | | 133 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 814 944.00 | 12 738 635.00 | | 9 814 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 386.00 | 12 430 411.00 | | 10 748 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 595 838.00 | | | 9 595 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 204.00 | | 2 702 204.00 | 2 702 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 204.00 | | 2 702 204.00 | 2 702 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 837 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 837 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 837 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 214.00 | 2 503 026.00 | | 2 744 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 547.00 | 3 582 858.00 | | 1 502 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 666.00 | -1 079 832.00 | | 1 241 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 193 282.00 | | | 15 193 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 193 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193 282.00 | | | 15 193 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 329 068.00 | 759 664.00 | | 5 329 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329 068.00 | 759 664.00 | | 5 329 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 595 839.00 | 56 257.00 | | 9 595 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
UX Autres créances clients | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VB T. V. A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 194.00 | 1 267 194.00 | | 1 267 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 944.00 | 275 362.00 | | 9 814 944.00 |