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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 297.00 | 46 408.00 | 888.00 | 47 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 18 361.00 | 19 095.00 | 37 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 972.00 | 105 784.00 | 130 187.00 | 235 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 874.00 | 105 784.00 | 180 090.00 | 285 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 916.00 | 73 051.00 | | 65 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | -7 134.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 73 854.00 | 71 416.00 | | 73 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | 38 748.00 | | 48 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 2 162.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 14 342.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 20 428.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 235.00 | 75 682.00 | | 106 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 090.00 | 147 099.00 | | 180 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 235.00 | 75 682.00 | | 106 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 228.00 | 362 535.00 | | 430 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 790.00 | 369 669.00 | | 427 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437.00 | -7 134.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 379.00 | | 19 388.00 | 217 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 235 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 84 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | 19 388.00 | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 878.00 | 3 702.00 | 795.00 | 62 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | 3 702.00 | 795.00 | 61 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 106 235.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172.00 | 4 969.00 | 203.00 | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |