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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582 536.00 | 1 765 069.00 | 3 817 467.00 | 5 582 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 536.00 | 1 765 069.00 | 3 817 467.00 | 5 582 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
BZ Autres créances | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CF Disponibilités | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 983.00 | | 454 983.00 | 454 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 564.00 | 1 765 069.00 | 5 012 495.00 | 6 777 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 740 045.00 | | 740 045.00 | 740 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 692.00 | -887 185.00 | | -767 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 536.00 | 119 494.00 | | -86 536.00 |
DL TOTAL (I) | -853 227.00 | -766 692.00 | | -853 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 950 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 3 610 428.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 780.00 | | | 5 473 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | 69 864.00 | | 94 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 11 536.00 | | 11 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 18 948.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 722.00 | 4 661 554.00 | | 5 865 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 495.00 | 3 894 862.00 | | 5 012 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 473 780.00 | | | 5 473 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 453.00 | | 741 453.00 | 741 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 453.00 | | 741 453.00 | 741 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 177.00 | | | 1 372 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 177.00 | | | 1 372 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367 753.00 | | | -1 367 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 603.00 | 1 308 761.00 | | 3 023 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 139.00 | 1 189 267.00 | | 3 110 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 536.00 | 119 494.00 | | -86 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 377.00 | | 1 426 169.00 | 6 541 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385 010.00 | 5 582 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385 010.00 | 5 582 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 377.00 | | 1 426 169.00 | 6 541 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 261.00 | 327 069.00 | 1 475 260.00 | 2 913 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 261.00 | 327 069.00 | 1 475 260.00 | 2 913 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 462 427.00 | | 462 427.00 | 462 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 427.00 | | 462 427.00 | 462 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 427.00 | | 462 427.00 | 462 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473 780.00 | 168 487.00 | | 5 473 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 530.00 | 280 530.00 | | 280 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VB T. V. A. | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 722.00 | 560 429.00 | | 5 865 722.00 |