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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 549.00 | 14 683.00 | 11 866.00 | 26 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 130 804.00 | 9 931.00 | 140 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 334.00 | 145 487.00 | 23 847.00 | 169 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 417.00 | | 432 417.00 | 432 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 751.00 | 145 487.00 | 456 264.00 | 601 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 346.00 | 488 064.00 | | 252 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 107.00 | 14 640.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 271 252.00 | 511 504.00 | | 271 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 30 468.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 72 004.00 | | 132 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 35 845.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 8 000.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 011.00 | 146 317.00 | | 185 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 264.00 | 657 821.00 | | 456 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 011.00 | 146 317.00 | | 185 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 863.00 | | 10 328.00 | 185 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 857.00 | 169 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 857.00 | 167 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 813.00 | | 10 328.00 | 183 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 481.00 | 9 715.00 | 26 708.00 | 162 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 9 715.00 | 26 708.00 | 162 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 599.00 | 88 549.00 | 2 050.00 | 90 599.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 011.00 | 185 011.00 | | 185 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 651.00 | 10 597.00 | | 14 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 393.00 | 21 019.00 | | 31 393.00 |
ST Autres comptes | 166 196.00 | 127 684.00 | | 166 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 805.00 | 31 319.00 | | 34 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YT Sous‐traitance | 188 353.00 | 125 627.00 | | 188 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 2 203.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 495.00 | 12 800.00 | | 16 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 619.00 | 218 061.00 | | 282 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 851.00 | 243 838.00 | | 265 851.00 |
ZE Dividendes | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 747.00 | 305 649.00 | | 420 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |