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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 268.00 | 29 754.00 | 8 514.00 | 38 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 953.00 | 35 664.00 | 17 289.00 | 52 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 521.00 | | 348 521.00 | 348 521.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 252 972.00 | | 252 972.00 | 252 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 673.00 | | 659 673.00 | 659 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 626.00 | 35 664.00 | 676 963.00 | 712 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 161.00 | 106 535.00 | | 146 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | 39 626.00 | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 180 103.00 | 150 561.00 | | 180 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 770.00 | 91 099.00 | | 142 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 54 362.00 | | 79 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 706.00 | 122 386.00 | | 139 706.00 |
EA Autres dettes | 80 736.00 | 21 939.00 | | 80 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 860.00 | 289 786.00 | | 496 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 963.00 | 440 347.00 | | 676 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 717.00 | | 13 246.00 | 50 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 009.00 | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 009.00 | 52 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | 4 471.00 | 33 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | 8 775.00 | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451.00 | 5 213.00 | | 30 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 541.00 | 5 213.00 | | 24 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 476.00 | 406 701.00 | 8 775.00 | 415 476.00 |
VW T.V.A. | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 360.00 | 485 360.00 | | 485 360.00 |