| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 856.00 | 317.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359.00 | 2 942.00 | 417.00 | 3 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 574.00 | 2 942.00 | 31 633.00 | 34 574.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | 17 384.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 343.00 | -15 212.00 | | 18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 21 065.00 | 2 721.00 | | 21 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 425.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 5 381.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 6 927.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 568.00 | 13 224.00 | | 10 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 633.00 | 15 945.00 | | 31 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 13 872.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 13 872.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -13 872.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 914.00 | 95 767.00 | | 105 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 570.00 | 110 979.00 | | 87 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 343.00 | -15 212.00 | | 18 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144.00 | | 215.00 | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 215.00 | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 314.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 314.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |