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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 992.00 | 1 992.00 | 750 000.00 | 751 992.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 266.00 | 1 992.00 | 931 274.00 | 933 266.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 470.00 | 52 383.00 | | 52 470.00 |
DG Autres réserves | 145 860.00 | 92 774.00 | | 145 860.00 |
DH Report à nouveau | | 25 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 695.00 | 147 370.00 | | 143 695.00 |
DL TOTAL (I) | 866 725.00 | 843 030.00 | | 866 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 415.00 | 79 331.00 | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 333.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 7 422.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 549.00 | 89 085.00 | | 64 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 274.00 | 932 115.00 | | 931 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 175.00 | 34 671.00 | | 35 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 4 447.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 8 536.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 305.00 | 245 345.00 | | 245 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 610.00 | 97 975.00 | | 101 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 695.00 | 147 370.00 | | 143 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 992.00 | | | 751 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 415.00 | 25 041.00 | 29 374.00 | 54 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 549.00 | 35 175.00 | 29 374.00 | 64 549.00 |