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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 629.00 | 40 190.00 | 10 439.00 | 50 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 163.00 | 40 190.00 | 12 973.00 | 53 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
072 Créances – Autres | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
084 Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
110 Total général Actif | 163 036.00 | 40 190.00 | 122 846.00 | 163 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
242 Autres charges externes. | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |