| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 405.00 | 70 405.00 | 365 000.00 | 435 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CF Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 850.00 | 70 405.00 | 411 445.00 | 481 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 205 000.00 | 176 737.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 586.00 | 28 262.00 | | 77 586.00 |
DL TOTAL (I) | 300 186.00 | 222 599.00 | | 300 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | 146 960.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 18 149.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | 15 921.00 | | 12 408.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 259.00 | 188 775.00 | | 86 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 445.00 | 411 374.00 | | 411 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 259.00 | 188 775.00 | | 86 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 855.00 | | 377 855.00 | 377 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 855.00 | | 377 855.00 | 377 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 6 643.00 | | 7 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 346.00 | 6 643.00 | | 7 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 752.00 | 8 469.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 200.00 | 315 039.00 | | 385 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 614.00 | 286 777.00 | | 307 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 586.00 | 28 262.00 | | 77 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 724.00 | | | 631 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 319.00 | 435 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 319.00 | 13 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 214.00 | 7 510.00 | 196 319.00 | 259 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 189.00 | 7 510.00 | 196 319.00 | 202 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 112.00 | 12 480.00 | | 24 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 058.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 78 324.00 | 71 708.00 | | 78 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 261.00 | 44 373.00 | | 35 261.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 511.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 788.00 | 15 540.00 | | 9 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 115.00 | 17 403.00 | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 907.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 112.00 | 15 387.00 | | 24 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 159.00 | 30 502.00 | | 37 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 124.00 | 17 487.00 | | 27 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 488.00 | 152 594.00 | | 146 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |